Betreff
Unvermutete Kassenprüfung des Samtgemeindekasse.
Vorlage
SG-XI/106/2022
Art
Beschlussvorlage Samtgemeinde

Sachverhalt:

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel hat gemäß § 155 Ab. 1 Ziffer 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Zeit vom 15.08. bis 29.08.2022 eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt.

 

Zu dem Prüfbericht vom 08.11.2022 nehme ich wie folgt Stellung:

2.  – Kassenbestandsaufnahme –

 

Im Rahmen der Prüfung wurde der Kassenistbestand dem Kassensollbestand gegenübergestellt. Der buchungsmäßige Kassensollbestand am 12.08.2022

betrug € 1.745.198,88.

 

Der abgestimmte Kassenbestand wurde sachgerecht gebucht und dargestellt.

 

3.  – Aufgaben und Organisation der Kasse –

Das Rechnungsprüfungsamt hat eine Aktualisierung der bestehenden Dienstanweisung (DA) vom 21.02.2012 angeregt. Die Neufassung der DA ist in Bearbeitung und wird zeitnah erfolgen.

 

Auf die Schlussbetrachtung im Prüfbericht wird hingewiesen.

 


Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat wird gebeten,

  • von dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Wolfenbüttel           vom 08.11.2022 über die unvermutete Kassenprüfung sowie meiner Stellungnahme Kenntnis zu nehmen.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:                      Ergebnishaushalt                           Finanzhaushalt

                                                    xxxxx-xxxxx-xxxxxx                      xxxxx-xxxxx-xxxxxx

Mittel stehen zur Verfügung:      ja/nein

Gesamtausgaben:                     

Jährliche Folgekosten:               

Jährliche Abschreibungen: