Sachverhalt:
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises
Wolfenbüttel hat gemäß § 155 Ab. 1 Ziffer 4 Niedersächsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Zeit vom 15.08. bis 29.08.2022 eine
unvermutete Kassenprüfung durchgeführt.
Zu dem Prüfbericht vom 08.11.2022 nehme ich wie
folgt Stellung:
2. – Kassenbestandsaufnahme –
Im Rahmen der Prüfung wurde der Kassenistbestand
dem Kassensollbestand gegenübergestellt. Der buchungsmäßige Kassensollbestand
am 12.08.2022
betrug € 1.745.198,88.
Der abgestimmte Kassenbestand wurde sachgerecht
gebucht und dargestellt.
3. – Aufgaben und Organisation der Kasse –
Das Rechnungsprüfungsamt hat eine Aktualisierung
der bestehenden Dienstanweisung (DA) vom 21.02.2012 angeregt. Die Neufassung
der DA ist in Bearbeitung und wird zeitnah erfolgen.
Auf die Schlussbetrachtung im Prüfbericht wird hingewiesen.
Beschlussvorschlag:
Der
Samtgemeinderat wird gebeten,
- von dem Bericht des
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Wolfenbüttel vom 08.11.2022 über die unvermutete Kassenprüfung
sowie meiner Stellungnahme Kenntnis zu nehmen.
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: