Sachverhalt:
Erläuterungen für den
Teilhaushalt 3 Bauwesen
–Vorbereitung durch
Bauausschuss-
Haushaltsplan gem. § 4
Abs. 1 GemHKVO
Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die
Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach
Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet.
Produkte,
Teilhaushalts- und Produktvolumen sowie wesentliche Faktoren im Teilhaushalt 3
Im Teilhaushalt 3 Bauwesen und öffentl. Einrichtungen sind
folgende Produkte enthalten:
3 |
Bauverwaltung |
51110 |
Bauleitplanung |
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54110 |
Gemeindestraßen |
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54510 |
Straßenbeleuchtung |
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54710 |
ÖPNV |
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55210 |
Gewässer / Gräben |
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57310 |
Oderwaldhalle |
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57320 |
DGH Bornum |
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57330 |
DGH Kalme |
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57340 |
DGH Seinstedt |
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57350 |
Bauhof |
Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:
Teilhaushalt Erträge Aufwendungen Überschuss/Defizit
Bauwesen,
öffentl. Einrichtungen
€ 180.600,00
€ 757.600,00 € - 577.000,00
Das Volumen der einzelnen Produkte
Nr |
Produkt |
Ertrag |
Aufwand |
51110 |
Bauleitplanung |
40.300,00 € |
110.000,00 € |
54110 |
Gemeindestraßen |
108.100,00 € |
357.400,00 € |
54510 |
Straßenbeleuchtung |
900,00 € |
30.500,00 € |
54710 |
ÖPNV |
5.800,00 € |
12.400,00 € |
55210 |
Gewässer / Gräben |
5.100,00 € |
34.800,00 € |
57310 |
Oderwaldhalle |
15.900,00 € |
77.200,00 € |
57320 |
DGH Bornum |
2.500,00 € |
23.400,00 € |
57330 |
DGH Kalme |
0,00 € |
11.700,00 € |
57340 |
DGH Seinstedt |
0,00 € |
14.400,00 € |
57350 |
Bauhof
–Verrechnungseinheit- |
2.000,00 € |
97.200,00 € |
Gesamt |
145.900,00 € |
633.600,00 € |
Die größten einzelnen
Aufwandspositionen sind:
Personalaufwendungen: € 92.600,00
Straßenunterhaltung: € 25.000,00
Fremdkosten Gemeindestraßen: € 100.000,00
Bewirtschaft. Gebäude (DGHs/Oderwaldhalle u.a.) €
63.200,00
Abschreibungen € 260.000,00
Die Sach- und
Dienstleistungen konnten u. a. aufgrund der zu erwartenden hohen Energiekosten
nicht reduziert werden.
Die Energiekosten wurden mit den aktuell vom Energieversorger
mitgeteilten Preissteigerungen kalkuliert.
Aufwandsminderungen ergeben sich im Wesentlichen bei den
Kosteneinsparungen der Straßenbeleuchtung resultierend aus der Umstellung auf
LED-Beleuchtung und den geringeren Kosten in der Unterhaltung der
Gemeindestraßen.
Bei den Abschreibungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr
nur geringe Abweichungen.
Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:
Teilhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Überschuss/Defizit
Lfd.-Verwaltung €
48.800,00 €
417.600,00 € - 368.800,00
Investitionen € 451.000,00 €
1.125.000,00 € - 674.000,00
Im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 3 entsteht ein
Finanzmitteldefizit. Dies ist begründet durch die bevorstehenden Baumaßnahmen
Straßenendausbau „An der Gärtnerei“ und der Erschließung des Baugebiets
„Achim-Süd“.
Dem entgegen stehen Einzahlungen für den geplanten Verkauf
der ersten Baugrundstücke im Baugebiet „Achim-Süd“ inkl. Erschließungskosten i.
H. v. 451.000,00 €.
Einzeldarstellung der
Investitionen:
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Produkt, Konto, Beschreibung |
Betrag |
Erläuterungen |
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Gemeindestraßen |
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54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden |
10.000 |
Ankauf Grundstücksfläche „Gutsweg“ in Bornum |
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54110.787205 Gehwegerneuerung Alte
Dorfstraße, Achim |
65.000 |
Gehwegerneuerung Alte Dorfstraße, Achim |
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54110.787208 Straßenendausbau "An der
Gärtnerei" |
500.000 |
Straßenendausbau "An der
Gärtnerei" |
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54110.787209 Erschließung Baugebiet
"Achim- Süd" |
550.000 |
Erschließung Baugebiet "Achim-
Süd" |
In der mittelfristigen Finanzplanung ist bisher keine
konkreten Finanzauszahlungen dargestellt.
Veranschlagt wurden jedoch die Finanzeinzahlungen für die
restlichen Verkäufe der Grundstücksflächen im Baugebiet „Achim-Süd“, da nur mit
einem Teilverkauf der Grundstücksflächen im aktuellen Haushaltsjahr kalkuliert
werden kann.
Geplante Übertragungen in das Haushaltsjahr 2023:
|
36510.681100 Investitionszuwendungen
vom Land |
360.000,00 |
|
36510.681200 Investitionszuwendungen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden |
650.000,00 |
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36510.787100 Hochbaumaßnahmen |
1.461.913,03 |
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36620.783110 Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1000 Euro |
20.000,00 |
|
54110.787206 Straßenendausbau
Seinstedt |
51.500,61 |
|
55210.787300 Auszahlungen für
sonstige Baumaßnahmen |
30.000,00 |
Damit entsteht eine
„Vorbelastung“ der Investitionen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von rd. €
1.563.413,64 (ohne Aufrechnung der Finanzeinzahlungen).
Die Finanzierung wird teilweise gesichert durch die Übertragung der Investitionszuwendungen für den KITA-Bau und die veranschlagten Kreditmittel aus 2022.
Der Ausschuss
wird gebeten,
weitere Planungsempfehlungen zu geben bzw. den
vorliegenden Planungsentwurf für diesen Teilhaushalt zu empfehlen.
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: