Sachverhalt:
Mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 werden im Erfolgsplan die jetzt vorliegenden Abrechnungen mit der Samtgemeinde Elm/Asse (Mehreinnahme in Höhe von 8.000,00 €) und der Stadt Salzgitter (Minderausgabe in Höhe von 9.000,00 €) abgebildet. Auf Grund der durchgeführten Ausschreibungen waren die eingeplanten Mittel für die Klärschlammabfuhr (+16.000,00 €), für die Unterhaltung der Hausanschlüsse (+125.000,00 €) und im Vermögensplan für die Erneuerung des Kleinpumpwerkes am Bahnhofsgebäude in Börßum (+2.000,00 €) nicht ausreichend.
Der eingeplante Jahresüberschuss in Höhe reduziert sich von 147.500,00 € auf 23.500,00 € (-124.000,00 €). Dadurch vermindern sich im Vermögensplan die Eigenen Mittel von 170.000,00 € auf 44.000,00 € (-126.000,00 €). Die Kreditermächtigung wird somit auf 376.000,00 € neu festgesetzt.
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 ist als Anlage beigefügt.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Samtgemeinde Oderwald wird gebeten,
·
den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016
für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu beschließen
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: