Sachverhalt:
Der Rat der Gemeinde Flöthe hat einen
Aufstellungsbeschluss zur Ausweisung eines Baugebietes in Klein Flöthe gefasst.
Der erforderliche Flächenankauf war zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Haushaltes 2020 noch nicht konkret genug bestimmt.
Die Umsetzung wird durch diesen Nachtragshaushalt
haushaltsrechtlich gesichert. Die Finanzierung ist nur durch eine
Kreditveranschlagung (Zwischenfinanzierung bis zum vollständigen Verkauf der
künftigen Baugrundstücke) möglich.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit für diese
Investitionsmaßnahme ist gegeben.
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wird
auch schon die Anpassung an die laufende und absehbare Haushaltswirtschaft
vollzogen.
Insbesondere erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln auf Produktsachkonten, auf denen bereits über- / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen verbucht werden mussten und die zu erwartende Minderung der Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Pandemie lt. Steuerschätzung vom Mai 2020.
Dieser 1. Nachtragshaushalt führt insgesamt zu folgender
Haushaltsveränderung:
Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:
-
Ordentliche Ergebnis: Verlust
i.H.v. 109.900 € (vorher
160.500 €)
-
Außerordentliche Ergebnis: Gewinn i.H.v. 293.900 € (vorher
296.000 €)
Die Investitionsänderungen stellen sich insgesamt wie
folgt dar:
Einzahlungen für Investitionsvorhaben: 208.600 €.
Auszahlungen für Investitionsvorhaben: 1.114.100 €.
Kreditaufnahmen:
880.000 €
Die Festsetzung der Kreditaufnahme berücksichtigt auch
die steigende Verminderung der liquiden Mittel durch die lfd.
Verwaltungsleistungen. Somit sind auch die bisher festgesetzten Investitionen
des Jahres 2020 nur noch über Kreditmittel finanzierbar.
Weitere Haushaltsentwicklungen und Erläuterungen für
2020 sind dem Vorbericht zu entnehmen.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Gemeinde Flöthe wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
- Der vorgelegten 1.
Nachtragshaushaltssatzung mit –plan 2020 für die Gemeinde Flöthe wird
zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche
Abschreibungen: