Sachverhalt:
Siehe hierzu den beigefügten Haushaltsentwurf 2024 inklusive
Vorbericht sowie weiteren Anlagen.
Die Haushaltsplanung 2024 weist im Ergebnishaushalt (GuV)
einen ordentlichen Gewinn in Höhe von € 4.300,00 aus. Außerordentliche Erträge
und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.
Die Erträge steigen entsprechend der prognostizierten
Orientierungsdaten (Hinweis auf die Einkommensteueranteile). Der Hebesatz für
die Grundsteuerberechnungen (Grundsteuer A und Grundsteuer B) wurde auf 350
Prozentpunkte gesenkt. Bei der Gewerbesteuer wird ein deutlicher Anstieg
erwartet. Zudem wird es lfd. Zuwendungen im Zusammenhang mit den ortsnahen
Windenergieanlagen geben (Akzeptanzabgabe).
Die Entwicklung der sog. Orientierungsdaten ist weiterhin
positiv. Dies spiegelt sich u. a. auch in der mittelfristigen Finanzplanung
wieder.
Die größten Aufwandspositionen sind neben der Kreis- und der
Samtgemeindeumlage weiterhin die Aufwendungen zur Erfüllung des
Kindertagesstättenwesens.
Auf die Zinsen zur Zwischenfinanzierung der DE-Projekte durch
Liquiditätskredite sowie auf die Zinsentwicklung in der mittelfristigen
Finanzplanung durch Investitionskredite wird hingewiesen.
Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Bereich der lfd.
Verwaltungsgeschäfte mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 55.900 € ab.
Die geplanten Investitionen werden durch Zuwendungen und Investitionskredite
finanziert. Nach Abzug der Tilgungen verbleibt ein geplanter
Finanzmittelüberschuss in Höhe von 38.400 €.
Es wurden Investitionen in Höhe von 3.999.000 € veranschlagt.
Die wesentlichen Investitionsvorhaben (über 100 Tsd€) sind:
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11170.787101 Neubau Seniorenwohnanlage |
1.200.000 |
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11170.787102 Umbau
„Pfarrhaus“ (Seniorenwohnprojekt) |
1.800.000 |
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54110.787203 Ausbau Auf den Wöhren |
378.000 zuzügl
HAR aus 2023 |
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57320.787110 Erneuerung Heizungsanlage |
100.000 |
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61210.785300 Erwerb von Anteilen an den WEA-Anlagen |
350.000 |
Hierfür wurden Kredite in Höhe von 2.231.000 € in der
Haushaltssatzung festgesetzt.
Auf die Übertragung von verschiedenen investiven
Haushaltsansätzen des Vorjahres (u. a. Straßenendausbau „Marienbuschfeld“ sowie
DE-Projekt „Auf den Wöhren“) wird hingewiesen.
Im Stellenplan erfolgen keine Änderungen.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Gemeinde Flöthe wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
- Die als Anlage beigefügte
Haushaltsatzung 2024 incl. Stellenplan 2024 wird erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: